读币圈头条拿红包｜｜比特币持仓量创下历史新高;本周值得关注的5个数币；

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1、比特币持仓量创下历史新高

9月24日，比特币期权的未平仓合约创下21.4亿美元的历史新高，就在一天前，有89,100张合约的季度显着期满，即当时现有期权合约的47％。期权是衍生合同，赋予持有人权利（尽管不是义务），以预定价格（也称为“行使价”）购买或出售基础资产。

在每个月度和季度性到期之前观察OI趋势，在到期日之前出现峰值，并且在每个到期之后它们都在增加，这表明比特币（BTC）期权市场的流动性增加，并且参与该计划的投资者越来越多。

由于过去的到期日是第三季度的季度到期，因此，预计未平仓头寸将激增，超过同一季度先前每月到期的OI。Cointelegraph与Deribit（一家加密货币衍生品交易所）的风险和产品策略负责人Shaun Fernando进一步讨论了这一点，他同意说：“持仓量的趋势每季度到期都增加，表明期权流动性增加的趋势，”进一步添加：

“到期时间越长，随着交易员在该到期时间中持仓，未平仓头寸可以增加的越多。因此，2021年3月的到期日是在6月底引入的，这比每日到期日（通常存在两天）有更多的时间创建头寸。因此，季度与未平仓合约相关。”

除了较高的OI与期权的流动性以及市场参与者的数量增加有关外，它们还可能受到加密市场内更大的宏观经济事件的推动，例如去中心化的金融炒作以及比特币减半对市场的长期影响。OKEx加密货币交易所金融市场总监Lennix Lai回应了这一评估，同时指出了到期后OI立即下降的原因：

“未平仓合约通常与预期的不确定性和事件相关，这些事件和预期会对标的物价格产生根本影响。因此，由于5月份第三个比特币减半的主要行业影响事件以及DeFi的整体炒作，9月到期的OI相当大，因此，较大的OI反映了投资者在过去几个月中对冲期权的需求。随后OI的下降表明，这种基于事件的风险管理的需求现在相对较小。”

Lai表示，BTC期权持仓量的增长趋势似乎是加密衍生品市场出现更好情况的积极信号。未平仓头寸增加的迹象可能反映出更多的参与者正在进入市场。此外，对市场的任何其他刺激都可以为BTC期权建立激进的阶段。”

价格波动最小

尽管在此到期之前预期价格会有波动，所有流通的比特币期权合约中近一半应到期，但价格不会受到重大影响。主要原因之一可能是与现货BTC市场相比，期权/衍生品市场的规模。虽然，投资者希望期权和期货市场将在现货BTC市场中占据更大的份额，现货BTC市场的市值为1941.1亿美元。Lai进一步认为“价格影响不大，不会产生大的差异”，并补充说：“尽管在传统市场中，OI与到期后价格之间没有直接相关性，但加密货币市场并没有袖手旁观。”

除了价格波动不大的根本原因外，看跌期权的买入比例还没有严重偏向一侧。卖权合约是一种期权合约，允许持有人在特定时间内在固定时间出售指定数量的基础资产的权利，而看涨合约赋予持有人在类似前提下出售基础资产的权利。OKCoin（一家位于旧金山的加密货币交易所）的流动性经理Dan Koehler阐述了：

“如果出现大量头寸失衡的情况，看跌期权的买入比率严重偏向一侧，那么对BTC期权的持仓兴趣的增加可能会对现货市场产生根本性影响。在这种情况下，当到期时，如果大部分价内期权被行使，则所分配的合同将在预定的行使价处对BTC造成价格行动，这将给现货市场价格带来压力。

“金钱中”期权是指对投资者具有内在价值的期权。ITM看涨期权意味着期权购买者将有机会以低于其当前市场价格的价格购买资产，而ITM认沽期权则使购买者有机会以高于其当前市场价格的价格出售资产。这些被视为“无钱”期权合约。

看跌期权的买入比率一直相对稳定，过去一个月的平均水平约为0.7，这表明尽管BTC现货价格在本周到期前下跌了900美元，但投资者之间仍然存在看涨情绪。

尽管这些是要点，但期权到期日内有许多因素会影响基础资产的价格是否会出现较大的价格波动。Koehler指出，“ OI集中执行89K”是另一个重要方面：“如果行使未平仓合约与BTC的当前价格不一致，那么做市商将需要做更少的最后一分钟对冲导致固定或打滑的罢工。”

期权影响现货市场

除了期权在期权到期日附近起到指示市场情绪的作用外，它们通常也可以指示这种情绪。费尔南多表示：“期权在结算之前可能已经对底层证券产生了影响，”他进一步补充说：

“过去，我们看到鲸鱼贸易期权可以用作基础交易的领先指标，这种影响可能是双重的，因为同行们对冲底层交易的三角洲，但是由于这些鲸鱼可能正在寻求获取尽可能多的价值。他们可能希望执行的任何大型定向未来交易。”

期权为不同种类的投资者提供多种服务。规避风险的投资者使用期权作为对冲工具，以降低其投资组合中的风险。对于投机者而言，期权提供了一种机会，使他们可以以低成本方式在市场上进行多头或空头操作，并具有有限的经计算的下行风险。期权还可以使用灵活的，通常是复杂的策略（例如点差和组合）在任何市场情况下提供潜在获利的机会。

在芝加哥商业交易所交易的BTC期权被称为“比特币期货的CME期权”。它们通常是机构对比特币感兴趣的标志，在9月25日季度到期之前，比特币似乎也有所增加。Cointelegraph与CME集团股票指数和另类投资产品全球负责人Tim McCourt讨论了这些选择的作用，他指出：

“我们的CME比特币期权今年开局良好。自从1月13日发布以来，已经交易了27,000多笔交易，相当于135,000比特币。我们的选择旨在帮助机构和专业交易者管理现货市场的比特币敞口，以及对冲其比特币期货头寸。”

总体而言，期权和衍生品市场给投资者带来的机会有助于提高价格稳定性，目前比特币已见证了这一点。通过多头/空头和看跌/看涨期权之类的工具采取过多对立头寸的能力有助于减轻过去比特币出现的频繁且频繁的价格波动。Koehler添加了：

“交易，风险和投资组合管理以及流动性聚合系统等加密基础设施的不断发展，也有助于成熟的交易者的价格发现过程。这些不断改善的发展正在创造一个案例，尽管我们可能会在OI中达到ATH，但由于持仓量增加，BTC价格可能会以稳定的逐步增量移动，而不是具有非常大的即时价格影响。”

2、本周值得关注的5个数币

在过去几天里，加密货币市场面临着一系列不利消息后，投资者担心加密货币市场的稳定性。

幸运的是，市场已经成熟到一定程度，负面新闻不再像过去加密货币时代那样引发大幅度的价格波动。

目前的稳定性表明，机构投资者并不认为最近的KuCoin黑客攻击，CFTC和DOJ针对BitMEX的指控，甚至不认为唐纳德·特朗普总统被冠状病毒诊断为足以使加密市场崩溃的严重事件。

因此，在比特币（没有出现恐慌清算BTC）期货消息传出后与持仓量保持稳定。

加密货币市场数据每日视图。资料来源：Coin360

在看涨趋势中，交易员利用膝跳反应引起的价格疲软来增加头寸。如果比特币继续维持在10,000美元的心理临界水平之上，那么更多的投资者可能会考虑增加其投资组合。

尽管比特币价格走势横盘整理，但一些山寨币仍保持其上升趋势，而另一些山寨币则显示出看涨趋势可能逆转的迹象。

让我们分析排名前5位的加密货币的图表，看看哪些关键水平可能标志着趋势开始的开始。

BTC /美元

随着200天简单移动平均线（$ 9,448）的倾斜，比特币的长期趋势是看涨的。然而，在短期内，平坦的20天指数移动平均线（10,682美元）和相对强度指数接近中点，表明供需之间保持平衡。

BTC / USD日线图。资料来源：TradingView

在过去几天中，BTC / USD货币对目前停留在9,835美元至11,178美元之间。突破或低于此范围可能会启动趋势移动。

在五月至七月之间，该货币对一直维持在窄幅震荡中近80天，目前的合并已完成约30天。

如果历史重演，那么价格可能会再维持几天的区间波动。因此，交易者应耐心等待，直到价格突破或低于该范围为止。

突破11,178美元可能会开始反弹，第一个目标位在12,460美元，而跌破9,835美元和200日移动平均线可能会加剧卖盘，因为交易员急于退出以抛售头寸。

BTC / USD 4小时图。资料来源：TradingView

4小时图显示价格在一个大的对称三角形内交易。从三角形的底部到顶点的距离的一半到四分之三的突破被认为是可靠的。

因此，多头和空头可能会在接下来的几天内尝试突破三角形。但是，如果没有发生这种情况，并且价格达到三角形的顶点，则该模式将失效。

ADA /美元

卡尔达诺（ADA）于9月23日收盘（UTC时间）低于200天均线（0.0837美元），但空头无法维持较低水平，山寨币在9月24日回升至长期移动均线上方。

ADA / USD日线图。资料来源：TradingView

这表明多头正在积极捍卫200日均线。过去几天的价格走势显示，头颈形态可能反转，并在突破并收于颈线以上（UTC时间）时完成。

此设置的模式目标为$ 0.1331。这种看涨观点只有在价格突破颈线之后才会发挥作用。

与此假设相反，如果ADA / USD对从当前水平或颈线转为下跌并跌破200日均线，则将使该形态无效。这可能会吸引积极的抛售，下一支撑位为0.050美元。

ADA / USD 4小时图。资料来源：TradingView

4小时图显示多头正在努力将价格推高至0.1040440美元的上方阻力位上方。这表明空头正在卖空此阻力的集会。

下降的移动平均线和RSI处于负数区域，表明空头在短期内具有轻微优势。如果价格跌至0.0898美元以下，空头将试图将价格跌至0.074美元的关键支撑位。

相反，如果多头可以将价格推高并维持在移动均线上方，则可能先跌至0.1040440美元，然后再跌至颈线。

XMR / USD

Monero（XMR）在9月29日突破了97.70美元的上方阻力，并且在10月2日成功测试了突破位。这表明之前充当坚挺阻力的水平现在成为强劲支撑。

XMR / USD日线图。资料来源：TradingView

上涨的20日均线（97.15美元）和相对强弱指数在正区域表明，阻力最小的途径是上行。第一个目标是113.211美元，高于121.427美元。

如果多头可以将价格推高至该水平之上，下一个目标是140美元，那么动量可能会上升。

如果XMR / USD对从当前水平下跌并跌破93美元，则这种正面观点将失效。这样的举动可能会将价格拉低至200日均线71.79美元。

XMR / USD 4小时图。资料来源：TradingView

4小时图显示，在过去几天中，该货币对在很大程度上一直在通道内进行交易。尽管价格突破通道上方，但多头无法维持较高水平，因此该货币对跌至通道的支撑线。

然而，支撑线的反弹强劲，多头再次试图将价格推高至通道上方。如果他们成功了，势头就会加快。

与此假设相反，如果价格未能突破通道，则可能会逐步上涨。疲软的第一个迹象将是跌破通道。

ATOM /美元

Cosmos（ATOM）显示出可能逆转的迹象，因为它形成了倒立的头肩形态，将在突破并在领口上方闭合（UTC时间）时完成。

ATOM / USD日线图。资料来源：TradingView

该设置的目标目标为7.4美元，如果突破该水平，上升趋势可以重新测试高点8.877美元。

但是，目前的20天EMA（5美元）持平，RSI刚好在中点上方，这表明供需之间保持平衡。因此，交易者可以等待价格突破颈线，然后再转为正数。

如果ATOM / USD货币对从领口下降，则可能跌至4.50美元并跌破200日均线（3.675美元）。

ATOM / USD 4小时图。资料来源：TradingView

4小时图显示，多头将跌势买进了从3.78美元至5.596美元的涨幅的50％斐波纳契回撤水平。买家现在将试图将价格推回至5.596美元上方。

如果他们实现了突破并保持了突破，倒立的头肩形态就会完成。

如果该货币对从当前水平或从上方阻力位下跌并跌破4.474美元的61.8％回撤水平，这种看涨观点将失效。这样的举动可能会使价格下跌至3.78美元。

VET / USD

多头在过去几天一直在捍卫0.01094美元的支撑位，但未能维持较高水平，这表明空头正在逢高卖出。因此，唯链（VET）再次回落至0.01094美元的支撑位。

VET / USD日线图。资料来源：TradingView

如果空头使VET / USD货币对跌至0.01094美元的支撑位和200日均线（0.0104美元）以下，则抛售可能会加剧，跌至0.008美元并跌至0.0066美元是可能的。

20日均线（0.0128美元）正在下跌，RSI未能维持在50上方，这表明空头具有优势。

如果该货币对再次从支撑位反弹并升至0.0160美元以上，则这种负面观点将失效。此举将暗示多头在较低水平上的积累。

VET / USD 4小时图。资料来源：TradingView

4小时图显示了一个下降三角形的形成，它将在击穿并关闭（UTC时间）低于0.010940美元时完成。此设置的目标目标是0.00328美元。

下降的移动平均线和负区域的相对强弱指数表明，空头在短期内占据上风。

3、Uniswap超越Coinbase

Dune Analytics的数据显示，Uniswap去中心化交易所在9月份的交易量为153.71亿美元。同期，报告显示Coinbase的交易额为136亿美元。

每月分散交易量。资料来源：Dune Analytics

Uniswap的交易量激增可归因于两个主要因素。首先，去中心化金融（DeFi）的爆炸性增长和治理令牌的收益率耕种导致去中心化交易所蓬勃发展。其次，Uniswap的管理令牌UNI的推出导致了该平台的疯狂。

6月标志着DeFi治理令牌开始疯狂发展，Compound的COMP令牌引发了这一现象。

该过程相对简单：DeFi用户通过使用各种加密货币（例如以太（ETH））来“种植”新的治理令牌。

以分散方式释放其基础治理令牌的DeFi协议会随着时间的推移将其分发给相关用户。

一旦用户成功种植了新代币，他们通常会持有这些代币，直到可以在集中交易所出售它们为止，但有时代币的市值太小。

顶级加密货币交易所在列出代币之前必须考虑各种因素。一些标准包括流动性，往绩记录和开发人员活动。对于新的治理令牌或与DeFi相关的加密货币，几乎不可能满足这些要求。

因此，Uniswap最终发展成为交易DeFi代币的首选平台，随着锁定在DeFi中的总价值激增，Uniswap的交易量增加。

DEX的交易量是一次性的还是趋势的？

Uniswap在8月30日的日交易量首次超过了Coinbase Pro。自那时以来，它一直在与美国顶级交易所保持竞争。在8月下旬，Uniswap的创作者Hayden Adams说：

“哇，Uniswap 24小时交易量有史以来首次超过Coinbase。Uniswap：4.26亿美元，Coinbase：3.48亿美元很难表达这是多么疯狂。”

尽管产量增长显着放缓和治理代币热潮，但Uniswap的交易量始终保持高位。这表明长期保持分散交易量的上升趋势是可持续的。

分散交换活跃用户。来源：数字资产数据

在过去的几周中，DeFi代币的价格下降了，而在农耕领域的用户活动却下降了，但Dune Analytics的研究人员并没有将其解释为看跌信号。研究人员说：

“尽管收益型农业热潮使DEX交易量平静下来，但在9月份打破了旧记录：交易了$ 24B，比8月份增长了100％。尽管最近几周比月初有所下降，但9月的所有周均远高于8月的高峰周。”

以太坊（Ethhub）创始人安东尼·萨萨诺（Anthony Sassano）在内的以太坊分析师表示，这也反映出投资者对以太坊的绝大多数积极情绪。萨萨诺说：

“他们告诉您，以太坊上的去中心化交易所是一种时尚，它们是如此令人难以置信的错误。仅在9月，DEX的交易额就达到235亿美元！对以太坊进行的投注总是而且永远都是不好的举动。”

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