山东潍坊青州瑞通资产收益权计划

全称：山东潍坊青州瑞通资产收益权计划

收益：7.5%-8.8%

期限：6-24个月 付息：季度付息

起投：10万

规模：3亿

收益：

6个月：10万-100万-300万：7.5%-7.8%-8.1%

12个月：10万-100万-300万：8.0%-8.2%-8.5%

24个月：10万-100万-300万：8.2%-8.5%-8.8%

项目亮点：

1、山东经济强市潍坊市县级青州市，山东省辖县级市，全国县域经济百强市县。

2、融资主体，双担保方和债务人全部为青州市国有资产监督管理局一级公司，4家交易主体总资产接近700亿。

3、债券和信托融资主体，主体评级AA-，双担保方和债务人主体评级都为AA

4、受让足额债权，完全覆盖本次融资本息。

融资主体：青州市瑞通投资发展有限公司

资金投向：用于受让青州瑞通对宏利水务的账面价值 4.5亿元的债权

还款来源：

融资方瑞通投资正常经营收入；担保方青州城投和宏源资产担保还款；债务人宏利水务的债务还款。

风控措施：?

1.青州城投（AA）和青州宏源（AA）提供无限连带责任担保；

2.足额应收债权，债务人为青州市宏利水务有限公司。

区域介绍：

山东是中国经济实力最发达的省份之一，经济总量仅次于广东省和江苏省，排名第三。2019年，山东省GDP初步核算数为71067.5亿元，比上年增长5.5%。2019年全省财政收入达到6527亿元，比上年增长0.6%。全省一般公共预算总收入11827亿元。潍坊是全国经济强市，山东省下辖地级市，是半岛城市群地理中心。潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2019年，潍坊市GDP为5688亿元，全国普通地级市GDP排名第15名。潍坊也是山东第四大经济体，仅次于青岛、烟台和济南。拥有一大批全国知名品牌，如潍柴动力、歌尔声学等等。2019年中国地级市百强排名第22位。2019年全市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8％，可支配收入为1583.92亿元。2019年全市政府性基金预算收入704青州市，山东省辖县级市，由潍坊市代管，地处山东半岛中部，是山东中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，区位优势比较明显，在潍坊市发展全局中具有重要地位。2019年全市GDP为704亿元，地方综合财力为 99.4 亿元，财政自给率长期保持在90%以上，债务率65.3%，负债率仅为9.2%，经济增速稳定，财政状况良好。2019年青州市一般公共预算收入为48.88 亿元，税收收入为38.65 亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重为 79%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。2020 年入选全国县域经济综合竞争力 100 强。

融资方介绍：

青州市瑞通投资发展有限公司，成立于2006 年 ，注册资本 20080 万元。唯一股东为青州市国有资产监督管理局，实际控制人为青州市政府，作为当地重要基础设施建设平台，现主要担负青州市十个片区生活及工业污水处理及市区旅游资源的投资开发，主营业务收入为污水收入、工程收入、门票收入，主营业务收入及利润较为稳定，2019 年末总资产 104 亿，融资环境成熟，偿债能力极强。主体信用等级AA-。

担保方一介绍：

青州市城市建设投资开发有限公司成立于 2006 年 ，注册资本 1.2 亿元，唯一股东为青州市国有资产管理局，实际控制人为青州市政府。公司是青州市最重要的土地开发整理、基础设施以及保障性住房建设主体，主要从事土地整理、工程代销和安置房销售业务，公司成立以来在资金和政策方面得到青州市政府大力支持。截至2019 年 12 月，公司总资产 248亿元，偿债能力极强。公司最主体信用等级为 AA，评级展望稳定

担保方二介绍：

青州市宏源公有资产经营有限公司成立于 2003年 11 月 10 日成立，由青州市国有资产管理局出资，实际控制人青州市人民政府，注册资本 11800 万元人民币。公司的主要业务是根据全市经济和社会发展规划，独立参与政府投资项目的可行性论证、公有资产的经营和管理、城市基础设施建设和经营以及经营城市综合开发。主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定。截至 2019 年 12 月，公司总资产 196 亿元，实力强劲，是当地重要的基础设施建设主体。

债务人介绍：

青州市宏利水务有限公司成立于2004年6月4 日，注册资本68755.30万元人民币，唯一股东为青州市国有资产管理局。公司作为地方重要的基础设施建设主体，主要业务是水利市政工程施工以及产业园区建设及城镇基础设施建设。主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。截至2019年12月，公司总资产151.70亿元

来源：

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