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指数产品HB10已于6月11日完成建仓，明日发放份额

发布：中币网时间：2018-06-11 14:40:00 阅读量：115次

国家
塞舌尔

星级
10

类型
现货,期货,场外

尊敬的用户：

首个指数产品HB10已于6月11日完成建仓，确定6月11日为份额折算日，按照当日24:00 点指数收盘价进行份额折算。6月12日用户可通过我的HB10 账户查看最终持有的HB10 份额。

根据HB 10 产品编制方案，HB10份额折算程序与计算公式如下：

1、确定份额折算日（T日，即6月11日，下同），并提前公告。

2、T日24点，HB10计算当日资产净值X、HB10份额总额Y。

3、假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标份额净值为I/1000，HB10份额折算比例的计算公式为：

折算比例 =（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。

4、根据上述折算比例，对各HB10份额持有人兑换的HB10份额进行折算，折算后的HB10份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的HB10份额总额即为最终的HB10份额。

折算后的份额=原持有份额(Y)×折算比例

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2018年6月11日